猪肉股午后低位震荡,截至发稿,巨星农牧跌超6%,新五丰、海大集团、唐人神、温氏股份等跌幅居前。畜牧养殖ETF(516670)跌2.75%,盘中成交超2200万元,较前一日放量。
近期板块调整过程中,资金持续流入养殖主题ETF。行情数据显示,自5月22日至7月8日,畜牧养殖ETF(516670)份额累计增长3.53亿份,增幅达41%,增幅位居同主题ETF第一,合计获得资金净申购近2.4亿元。
【6月三方能繁数据回升,机构:扩产或更加谨慎】
三方平台数据显示,能繁母猪6月存栏量有所回升。
钢联农产品、卓创资讯近日公布的6月能繁存栏环比分别为+0.37%(前值0.43%)、+3.39%(前值+0.71%)。
中邮证券解读认为,猪价上行叠加前期产能损失较多,6月产能有所恢复基本符合预期。结合近期仔猪价格高位回落来看,行业产能修复依然较谨慎,无需过度担心上行周期快速停止:
一方面因为经过2023年全年的深度亏损后,企业缓解债务压力的诉求将更加急迫,同时对扩张产能将更加谨慎。另一方面,2024年下半年的生猪的供给主要是由2023年下半年及2024年一季度决定的,此阶段行业产能去化已确定。
从猪价层面看,近日呈高位震荡。中国生猪预警网监测,7月8日全国瘦肉型猪出栏均价18.52元/公斤,较上周五18.51元上涨0.01元/公斤。
华泰证券认为,2023年4季度农业农村部监测能繁母猪存栏加速去化,或对应2024年3季度商品肥猪理论出栏量加速收缩,同时前期压栏/二育压力或已释放,后续若二育进场则可能助推短期肥猪出栏收缩,三季度猪价有望创新高。
【畜牧养殖成份股最新中报披露数据】
截至目前,多家上市猪企发布中报预告。整体业绩表现分化,其中,头部猪企基本面优势显著,海大集团上半年预计净利润超20亿元,同比增幅86%~100%。
光大证券认为,当前预期已经极度悲观,向下空间有限,且板块有较强现实盈利作为支撑,7、8月肥猪供给收缩和旺季共振推升下,板块估值有望继续修复,可关注出栏兑现度高,成本改善明显的优质企业。
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